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Swiss Life Funds (lux) - Bond Esg Global Corporates Eur I Dis (0P00016ADX)

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 488,75M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
ISIN:  LU1247740043 
Catégorie d'actif:  Obligation
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR 87,520 +0,220 +0,25%

0P00016ADX Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR (0P00016ADX). Les informations sur le portefeuille de Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,970 77,160 74,190
Oblig. 95,050 100,120 5,070
Convertibles 1,970 1,970 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 91,586 75,907
Produit dérivé 0,200 51,906
Gouvernement 3,468 13,140
Liquidités 2,773 11,980

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 395

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Us 5 Yr Not 1024 - 5,53 - -
Us Long Bon 0924 - 2,00 - -
Johnson & Johnson 4.9% - 0,83 - -
Nykredit Realkredit A/S 4.625% DK0030512421 0,76 - -
Nykredit Realkredit A/S 3.875% DK0030394986 0,75 - -
Bank of Nova Scotia 3.45% - 0,70 - -
Morgan Stanley 5.449% - 0,69 - -
American Express Company 5.389% - 0,69 - -
Societe Generale S.A. 6.066% - 0,65 - -
TenneT Holding B.V. 2.374% XS2207430120 0,65 - -

Principaux Fonds Obligataires par Swiss Life Asset Managers Luxembourg

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Swiss Life Funds LUX Bond Global Co 488,75M -1,04 -4,27 1,83
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