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T. Rowe Price Capital Appreciation Fund I Class (TRAIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 28,77B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price

Catégorie d'actif: Action

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TRAIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Capital Appreciation I (TRAIX). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Capital Appreciation I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,46	6,55	0,09
Actions	55,11	55,29	0,18
Oblig.	32,90	32,90	0,00
Privilégiées	0,06	0,06	0,00
Autre	5,47	5,47	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,41	18,55
Cours/Valeur comptable	3,78	3,24
Cours/Ventes	3,82	2,26
Cours/Flux de trésorerie	16,18	12,65
Rendement de dividende	0,96	1,93
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,46	11,58

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	40,18	24,01
Santé	24,06	12,93
Conso / Cycliques	9,38	9,91
Services publics	7,99	3,28
Services de Communication	5,72	7,44
Industrielles	5,31	10,24
Services Financiers	4,38	15,26
Energie	2,98	4,97

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 235

Nombre de positions vendeuses: 132

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aggregate Miscellaneous Equity	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,37	-	-
Microsoft	US5949181045	4,92	423,35	+1,14%
NVIDIA	US67066G1040	3,44	144.47	+4.45%
Amazon.com	US0231351067	2,95	224,19	+1,80%
United States Treasury Notes 4%	-	2,84	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,72	513,00	+1,68%
Roper Technologies	US7766961061	2,29	514,64	+0,17%
Fortive	US34959J1088	2,29	75,90	+2,00%
Becton Dickinson	US0758871091	2,23	228,46	+0,87%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,09B	15,10	7,45	10,77
T. Rowe Price Blue Chip Growth	32,6B	36,09	7,62	14,78
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29,84B	36,24	7,76	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,6B	32,75	8,37	16,17
T. Rowe Price Growth Stock I	15,75B	30,13	3,99	-

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