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T. Rowe Price Capital Appreciation Fund I Class (TRAIX)

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25/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,55B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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TRAIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Capital Appreciation I (TRAIX). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Capital Appreciation I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,01	5,02	0,01
Actions	57,74	58,22	0,48
Oblig.	31,88	31,88	0,00
Privilégiées	0,07	0,07	0,00
Autre	5,32	5,32	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,95	18,47
Cours/Valeur comptable	4,03	3,17
Cours/Ventes	4,07	2,20
Cours/Flux de trésorerie	16,53	12,28
Rendement de dividende	0,99	1,98
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,01	11,57

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	37,27	23,65
Santé	23,65	13,25
Conso / Cycliques	8,91	9,84
Services publics	7,76	3,21
Services Financiers	6,41	15,05
Industrielles	5,92	10,40
Services de Communication	5,64	7,28
Energie	2,72	5,19
Matériaux de base	1,72	3,43

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 242

Nombre de positions vendeuses: 147

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,44	-	-
Aggregate Miscellaneous Equity	-	5,32	-	-
Microsoft	US5949181045	5,04	426,65	+1,88%
NVIDIA	US67066G1040	3,10	136,84	+0,60%
United States Treasury Notes 4%	-	2,91	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,91	206,78	+2,65%
UnitedHealth	US91324P1021	2,41	604,54	-0,21%
Fortive	US34959J1088	2,36	78,76	-1,16%
Revvity	US7140461093	2,26	114,65	-0,01%
Danaher	US2358511028	2,21	235,01	-1,12%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,8B	11,29	5,66	10,62
T. Rowe Price Blue Chip Growth	32,42B	28,40	5,04	14,38
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29,76B	28,53	5,18	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,66B	24,63	5,87	15,66
T. Rowe Price Growth Stock I	15,82B	22,33	1,85	-

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