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Taishin High Dividend Yield Balanced Fund A (LP63500791)

Taïwan

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03/05 - Fermé. Devise en TWD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 805,33M

Type: Fonds

Marché: Taïwan

Emetteur: Taishin Securities Investment Tr Co Ltd

ISIN: TW000T4703Y2

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP63500791 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Taishin High Dividend Yield Balanced Fund (LP63500791). Les informations sur le portefeuille de Taishin High Dividend Yield Balanced Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,910	4,910
Actions	81,080	81,080
Oblig.	2,930	2,930
Convertibles	3,170	3,170
Autre	7,910	7,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,370	17,559
Cours/Valeur comptable	2,833	3,036
Cours/Ventes	1,052	1,871
Cours/Flux de trésorerie	16,661	14,408
Rendement de dividende	6,071	3,560
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,203	17,839

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	73,250	67,040
Services de Communication	19,330	5,488
Conso / Cycliques	5,120	7,630
Industrielles	2,310	8,613

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intl Games System	TW0003293007	9,20	990,00	-1,00%
MediaTek	TW0002454006	7,86	1.040,00	+4,00%
Novatek Micro	TW0003034005	7,13	634,00	+2,92%
Supreme Electronics	TW0008112004	6,69	93,90	+0,54%
Topco Scientific	TW0005434005	6,09	249,50	+0,60%
King Yuan	TW0002449006	5,90	93,50	-1,48%
Asustek	TW0002357001	5,60	429,00	+0,35%
Makalot	TW0001477008	4,15	385,00	-2,28%
Soft-World Intl	TW0005478002	3,58	149,00	+2,41%
Quanta Storage	TW0006188006	3,01	88,10	-1,01%

Principaux Fonds d’Actions par Taishin Securities Investment Tr Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Taishin Mainstream Fund	641,29M	15,65	13,15	12,15
Taishin China Equity Fund	478,3M	16,19	16,91	17,33
Taishin Taiwan Small & Medium Cap F	409,04M	14,26	14,17	14,74

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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