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Laurium Bci Strategic Income Fund S (0P0001544D)

Johannesburg

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1,068 0,001 0,07%

27/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,49B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000195541

Catégorie d'actif: Action

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0P0001544D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tantalum BCI Strategic Income Fund S (0P0001544D). Les informations sur le portefeuille de Tantalum BCI Strategic Income Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,390	19,390	4,000
Actions	2,340	2,340	0,000
Oblig.	81,770	81,770	0,000
Privilégiées	0,500	0,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,648	12,926
Cours/Valeur comptable	0,741	1,869
Cours/Ventes	3,084	1,598
Cours/Flux de trésorerie	9,309	7,637
Rendement de dividende	8,837	3,539
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,205

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	9,478

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10,53	96,09	+0,47%
Rn2030 9.19300 170930	-	8,79	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	6,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	6,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	3,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3,10	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.083%	ZAG000172925	2,59	-	-
Frc547 3.450 071233	-	2,09	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Laurium Capital (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10,01B	8,43	8,23	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10,01B	8,79	8,67	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,03B	13,57	9,65	-
36ONE BCI Equity B	8,69B	15,35	12,53	13,14
36ONE BCI Equity A	8,69B	13,20	10,53	10,90

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