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Tata Ethical Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOU)

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27/11 - En Différé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 32,02B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  Tata Asset Management Limited
ISIN:  INF277K01NG4 
Catégorie d'actif:  Action
Tata Ethical Fund Direct Plan Growth 457,323 +0,690 +0,15%

0P0000XVOU Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Ethical Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOU). Les informations sur le portefeuille de Tata Ethical Fund Direct Plan Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 7,330 7,330 0,000
Actions 92,670 92,670 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 32,269 25,107
Cours/Valeur comptable 5,142 3,694
Cours/Ventes 3,009 2,533
Cours/Flux de trésorerie 26,099 19,714
Rendement de dividende 1,853 1,727
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,220 17,045

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 18,330 7,132
Industrielles 16,790 19,642
Santé 16,680 10,504
Matériaux de base 16,230 15,622
Consommation Défensive 13,590 13,849
Conso / Cycliques 9,450 20,223
Energie 5,320 12,310
Services publics 3,630 12,968

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Tata Consult INE467B01029 5,92 4.251,05 -1,88%
  Hindu Unilever INE030A01027 4,49 2.461,25 -1,03%
  HCL Tech INE860A01027 4,04 1.843,30 -2,53%
  Cummins India Ltd INE298A01020 2,86 3.466,15 -0,99%
  UltraTech INE481G01011 2,84 10.988,60 -1,36%
  Siemens Ltd INE003A01024 2,75 7.460,00 +0,31%
  SRF INE647A01010 2,55 2.258,10 -1,68%
  Dr Reddy’s Laboratories INE089A01031 2,35 1.191,15 -0,73%
  Alkem Laboratories Ltd INE540L01014 2,15 5.454,85 +0,09%
  Cipla INE059A01026 2,11 1.499,70 +0,57%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  INF277K01Z77 118,35B 23,72 12,59 -
  Tata Digital India Regular Growth 118,35B 22,34 10,90 -
  INF277K010S4 102,88B 11,47 11,24 -
  INF277K011O1 94,64B 37,76 29,24 -
  Tata Mid Cap Growth Regular Growth 44,44B 23,93 20,83 17,46
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