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Tata Ethical Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOU)

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31/10 - Fermé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 33,3B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  Tata Asset Management Limited
ISIN:  INF277K01NG4 
Catégorie d'actif:  Action
Tata Ethical Fund Direct Plan Growth 457,072 -1,530 -0,33%

0P0000XVOU Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Ethical Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOU). Les informations sur le portefeuille de Tata Ethical Fund Direct Plan Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 7,120 7,120 0,000
Actions 92,880 92,880 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 36,009 26,990
Cours/Valeur comptable 7,952 5,757
Cours/Ventes 3,978 2,848
Cours/Flux de trésorerie 24,870 29,465
Rendement de dividende 1,347 1,279
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,548 16,479

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 18,830 6,943
Industrielles 17,760 19,861
Santé 16,460 10,754
Consommation Défensive 14,910 14,936
Matériaux de base 14,610 16,715
Conso / Cycliques 9,690 20,390
Services publics 4,030 12,692
Energie 3,720 12,011

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Tata Consult INE467B01029 5,48 3.964,15 -0,50%
  Hindu Unilever INE030A01027 5,06 2.524,80 -0,50%
  HCL Tech INE860A01027 3,95 1.762,95 +0,32%
  Cummins India Ltd INE298A01020 2,99 3.475,75 -0,69%
  Siemens Ltd INE003A01024 2,74 6.954,00 +0,07%
  SRF INE647A01010 2,73 2.246,70 -0,25%
  UltraTech INE481G01011 2,41 11.001,85 -1,29%
Dr Reddy's Laboratories Ltd INE089A01023 2,39 - -
  Alkem Laboratories Ltd INE540L01014 2,17 5.798,30 -0,12%
  Cipla INE059A01026 2,16 1.584,60 +1,61%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Tata Digital India Regular Growth 120,52B 25,96 11,97 -
  INF277K01Z77 120,52B 27,24 13,68 -
  INF277K010S4 104,53B 14,82 12,43 -
  INF277K011O1 93,19B 38,03 30,06 -
  Tata Mid Cap Growth Regular Growth 46,37B 31,44 23,93 18,57
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