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Thana Phum Open-end Fund (TNP)

Thaïlande

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17/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 144,87M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0161010002

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

TNP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thana Phum Open-end Fund (TNP). Les informations sur le portefeuille de Thana Phum Open-end Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,820	5,820	0,000
Actions	95,150	95,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,405	14,637
Cours/Valeur comptable	1,370	1,533
Cours/Ventes	0,870	1,014
Cours/Flux de trésorerie	7,954	7,974
Rendement de dividende	2,852	3,058
Croissance des bénéfices sur 5 ans	33,307	35,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,240	17,187
Industrielles	14,550	14,646
Energie	12,860	12,799
Consommation Défensive	10,940	10,664
Conso / Cycliques	10,280	10,843
Immobilier	8,730	8,674
Services de Communication	6,730	8,641
Services publics	5,880	6,695
Santé	5,430	7,126
Matériaux de base	2,580	2,949
Technologie	1,770	2,491

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CP All PCL	TH0737010Y08	5,28	59,00	-0,42%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,92	67,00	+1,52%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,64	33,75	-0,74%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,03	208,00	+0,48%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,95	76,75	+2,33%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,49	155,00	-0,32%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,37	20,90	+0,48%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,07	42,00	-0,59%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,58	139,00	0,00%
Central Pattana	TH0481B10Z00	2,57	62,75	-0,40%

Principaux Fonds d’Actions par MFC Asset Management PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MFC HiDividend	3,04B	-0,30	-3,23	1,79
MFC Short Maturity Management Plus	2,14B	0,57	1,13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,45B	-2,08	-4,17	1,42
MFC Retirement Value Fund	1,21B	-2,08	-4,38	1,20
MFC Smart Fixed Income Fund	607,02M	0,59	0,99	1,69

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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