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Eastspring Government Bonds Rmf (T-NGRMF)

Thaïlande

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16,317 -0,003 -0,02%

27/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,91B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

Catégorie d'actif: Action

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T-NGRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF). Les informations sur le portefeuille de Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	43,280	43,280
Oblig.	56,400	56,400
Autre	0,330	0,330

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	46,515	29,294
Liquidités	41,498	30,064
Corporate	11,662	44,104

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH0655C74B83	9,58	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	9,34	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7,80	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	7,05	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	5,37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	4,07	-	-
Bank of Thailand 2.55746%	TH0655A74C19	3,60	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	2,95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	2,86	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	2,81	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thanachart Income Plus	23,86B	2,20	1,48	1,43
Thanachart General Fixed Income Ret	6,25B	-0,61	0,38	1,52
Thanachart Charoen SabDividend	1,88B	6,78	0,31	-0,07
Thanachart LT Equity Dividend	1,69B	6,57	0,47	0,41
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,7B	-1,60	-3,93	-0,44

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%

Pétrole brut WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Pétrole Brent	73,79	0,00	0,00%
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