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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxembourg

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 558,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0001AJ8Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Les informations sur le portefeuille de The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,320	1,160	0,840
Actions	79,070	79,310	0,240
Oblig.	20,610	20,610	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,911	16,157
Cours/Valeur comptable	1,990	2,326
Cours/Ventes	1,219	1,675
Cours/Flux de trésorerie	6,871	9,529
Rendement de dividende	2,621	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,968	11,173

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	19,950	7,150
Energie	16,390	4,657
Technologie	15,820	19,381
Industrielles	10,870	12,265
Santé	10,460	12,468
Services Financiers	8,430	15,067
Conso / Cycliques	8,000	12,185
Matériaux de base	6,500	7,112
Consommation Défensive	3,480	7,929
Immobilier	0,090	2,567

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet C	US02079K1079	4,93	177,29	+1,06%
Vinci	FR0000125486	4,62	115,05	-0,82%
Oracle	US68389X1054	4,45	123,52	+1,11%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,00	66,95	+0,74%
UnitedHealth	US91324P1021	3,92	524,65	+0,65%
Intel	US4581401001	3,71	31,83	-0,62%
Applied Materials	US0382221051	3,65	212,08	-0,91%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,60	113,08	+0,31%
Shell	GB00BP6MXD84	3,44	32,90	-0,66%
Chevron	US1667641005	3,43	162,73	+1,02%

Principaux Fonds d’Actions par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Umbrella Balanced Class D	277,94M	0,48	2,83	8,08
Umbrella Balanced Class C	277,94M	0,51	2,91	5,13
Umbrella Dynamic Class D	157,36M	2,03	4,67	6,54
Umbrella Dynamic Class C	157,36M	1,81	6,76	6,73
Umbrella Defensive Class C	80,53M	-1,09	0,85	3,26

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
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S&P 500 VIX Futures	13,61	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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