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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 502,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Les informations sur le portefeuille de The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,160	2,590	0,430
Actions	76,620	76,790	0,170
Oblig.	21,220	21,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,971	16,411
Cours/Valeur comptable	1,774	2,476
Cours/Ventes	1,207	1,842
Cours/Flux de trésorerie	6,511	10,152
Rendement de dividende	2,512	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,243	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	21,490	7,527
Energie	16,520	3,351
Technologie	14,520	20,453
Industrielles	11,790	11,985
Santé	10,030	12,604
Conso / Cycliques	9,990	12,352
Matériaux de base	6,010	6,800
Services Financiers	5,550	15,288
Consommation Défensive	4,020	7,852
Immobilier	0,080	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vinci	FR0000125486	4,19	97,40	-1,74%
Comcast	US20030N1019	3,94	42,56	-0,20%
Oracle	US68389X1054	3,94	182,70	-4,03%
Alphabet C	US02079K1079	3,83	170,87	+0,14%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,76	51,470	+2,14%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,62	54.10	-1.51%
Shell	GB00BP6MXD84	3,43	30,72	-0,52%
Chevron	US1667641005	3,41	162,11	-0,26%
Intel	US4581401001	3,29	23.65	-1.66%
The Charles Schwab	US8085131055	2,95	82,60	+0,43%

Principaux Fonds d’Actions par CapitalatWork S.A.

Nom	%YTD	%3A	%10A
Umbrella Balanced Class C	4,17	2,58	5,04
Umbrella Balanced Class D	4,10	2,50	7,98
Umbrella Dynamic Class C	6,74	4,25	6,83
Umbrella Dynamic Class D	6,70	4,21	6,59
Umbrella Defensive Class C	1,71	0,76	3,06

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US 500	6.005,4	+6,7	+0,11%
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