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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Les informations sur le portefeuille de The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,370	0,860	0,490
Actions	77,570	77,710	0,140
Oblig.	21,970	21,970	0,000
Autre	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,091	16,301
Cours/Valeur comptable	1,813	2,495
Cours/Ventes	1,202	1,853
Cours/Flux de trésorerie	6,189	10,127
Rendement de dividende	2,601	2,435
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,853	11,845

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	21,430	7,472
Energie	16,070	3,305
Technologie	15,060	20,539
Industrielles	12,040	12,019
Conso / Cycliques	10,400	12,492
Santé	9,840	12,531
Matériaux de base	5,730	6,855
Services Financiers	5,610	15,346
Consommation Défensive	3,740	7,652
Immobilier	0,080	2,965

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vinci	FR0000125486	4,08	98,92	-0,78%
Comcast	US20030N1019	4,03	37,67	+0,67%
Oracle	US68389X1054	4,00	166,32	+0,17%
Intel	US4581401001	3,90	20,56	+1,68%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,85	53,170	-0,08%
Alphabet C	US02079K1079	3,78	193,13	+1,31%
Chevron	US1667641005	3,53	147,85	+0,78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,49	54.00	+0.50%
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	74,45	+0,83%
Shell	GB00BP6MXD84	3,45	31,29	+1,56%

Principaux Fonds d’Actions par CapitalatWork S.A.

Nom	%YTD	%3A	%10A
Umbrella Balanced Class C	7,85	3,99	5,14
Umbrella Balanced Class D	7,71	3,88	8,08
Umbrella Dynamic Class C	11,22	6,19	6,88
Umbrella Dynamic Class D	11,53	6,27	6,67
Umbrella Defensive Class C	4,55	1,67	3,18

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