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Tisco Dividend Long Term Equity Fund(class A) (TDLTF)

Thaïlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 292,34M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1699010001

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO Dividend Long Term Equity Fund (TDLTF). Les informations sur le portefeuille de TISCO Dividend Long Term Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,740	0,740
Actions	98,720	98,720
Autre	0,540	0,540

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,915	14,523
Cours/Valeur comptable	1,782	1,565
Cours/Ventes	1,149	1,014
Cours/Flux de trésorerie	8,062	7,395
Rendement de dividende	3,618	3,599
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,118	5,900

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,420	18,221
Consommation Défensive	14,350	11,406
Industrielles	12,410	16,142
Services de Communication	10,570	10,450
Santé	9,740	7,607
Services publics	9,430	7,344
Energie	8,830	11,000
Conso / Cycliques	6,940	9,162
Immobilier	5,870	6,813
Matériaux de base	0,990	2,477
Technologie	0,450	1,999

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Advanced Info	TH0268010Z03	8,00	296,00	-1,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	7,93	58,00	+0,43%
CP All PCL	TH0737010Y08	7,19	50,25	+1,01%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,98	183,00	+4,57%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	5,52	18,30	+7,02%
Kasikornbank	TH0016010009	5,40	158,00	+2,93%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,11	31,25	+0,81%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,63	23,30	+4,02%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,57	43,25	-7,98%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,28	86,50	-23,45%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,96B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	867,94M	-5,01	-5,34	-0,29
TISCO Fixed Income Select	771,41M	2,50	1,34	-
TISCO US Equity	1,04B	1,48	6,63	10,37
TISCO China HShares Equity	856,7M	1,50	-5,17	-4,40

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