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Tisco Fixed Income Select Fund A (TISCOFIX)

Thaïlande

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24/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 802,74M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7430010002

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO Fixed Income Select Fund (TISCOFIX). Les informations sur le portefeuille de TISCO Fixed Income Select Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,520	3,520
Oblig.	96,250	96,250
Autre	0,230	0,230

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	54,340	44,049
Gouvernement	41,912	29,296
Liquidités	3,522	30,025

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH0655075586	12,13	-	-
Bank of Thailand	TH0655075685	10,17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075883	5,90	-	-
Bank of Thailand	TH0655075487	3,88	-	-
PTT Public Company Limited 1.31%	TH0646036804	3,33	-	-
Bank of Thailand	TH0655075180	2,34	-	-
Gulf Energy Development Ltd 2.48%	TH7152036904	1,95	-	-
CP All Public Co Ltd. 2.86%	TH0737A36300	1,70	-	-
Thai Union Group Public Co Ltd. 2.27%	TH0450A36B06	1,68	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 3.34%	TH0002037107	1,59	-	-

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,85B	17,62	0,23	5,73
TISCO Flexible Portfolio RMFA	946,84M	2,13	-1,20	0,31
TISCO US Equity	934,68M	21,92	6,53	10,11
TISCO China HShares Equity	779,32M	19,31	-7,17	-4,47
TISCO US Equity Unhedged	98,66M	25,49	9,95	-

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