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Tisco Wealth Balance Fund (TW-BAL)

Thaïlande

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17/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,7M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1912010002

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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TW-BAL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO Wealth Balance Fund (TW-BAL). Les informations sur le portefeuille de TISCO Wealth Balance Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,150	4,150
Actions	59,130	59,130
Oblig.	36,010	36,010
Autre	0,710	0,710

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,807	15,760
Cours/Valeur comptable	1,509	1,746
Cours/Ventes	0,943	1,561
Cours/Flux de trésorerie	7,021	9,375
Rendement de dividende	3,311	3,198
Croissance des bénéfices sur 5 ans	28,293	18,583

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,330	14,996
Conso / Cycliques	13,020	12,125
Energie	12,720	8,374
Consommation Défensive	10,860	8,569
Immobilier	8,990	18,959
Industrielles	8,240	11,802
Santé	7,710	9,348
Services de Communication	7,530	6,836
Services publics	7,390	4,794
Technologie	3,140	10,138
Matériaux de base	3,060	2,526

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,37	42,00	-0,59%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,24	59,00	-0,42%
Central Pattana Public Co Ltd. 1.37%	TH0481036802	3,90	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	3,78	208,00	+0,48%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,68	33,75	-0,74%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,60	67,00	+1,52%
Kasikornbank	TH0016010009	2,84	134,00	+0,37%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,61	33,00	0,00%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,53	139,00	0,00%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	2,29	250,00	-1,19%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,8B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1B	-3,16	-2,59	0,85
TISCO US Equity	947,74M	5,25	4,70	9,54
TISCO Fixed Income Select	864,45M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	984,46M	8,04	-17,00	-3,96

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