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Togaest Inversiones Fi (0P00015UR7)

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29/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,25M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0179346004

Catégorie d'actif: Action

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0P00015UR7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Togaest Inversiones FI (0P00015UR7). Les informations sur le portefeuille de Togaest Inversiones FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,430	1,440	0,010
Actions	89,700	89,700	0,000
Oblig.	8,870	8,870	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,701	16,164
Cours/Valeur comptable	1,811	2,327
Cours/Ventes	1,171	1,677
Cours/Flux de trésorerie	6,928	9,541
Rendement de dividende	3,336	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,870	11,183

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	15,780	19,381
Services Financiers	15,380	15,112
Consommation Défensive	13,480	7,945
Industrielles	13,330	12,270
Santé	9,630	12,464
Energie	9,140	4,653
Services de Communication	6,860	7,108
Services publics	6,550	3,508
Conso / Cycliques	3,950	12,153
Matériaux de base	3,300	7,122
Immobilier	2,590	2,558

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	8,87	101,710	-1,00%
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	4,03	11,20	-0,96%
Nestlé	CH0038863350	3,52	94,14	+3,25%
Subsea 7	LU0075646355	3,34	193,00	+2,01%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,32	57,62	-0,07%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,21	65,31	-0,49%
Sanofi	FR0000120578	3,17	88,57	+0,98%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,02	36,320	+0,61%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,96	454,60	-0,57%
ASML Holding	NL0010273215	2,96	881,00	-0,84%

Principaux Fonds d’Actions par Dux Inversores SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dux Mixto Variable FI	114,36M	7,71	5,70	4,94
Dux International Strategy FI	40,74M	9,01	6,93	6,28
Selector Global Acciones FI	23,09M	6,06	8,49	5,55
Dux Multigestion Moderado	13,16M	1,60	0,75	-
Dux Renta Variable Euro FI	11,12M	12,58	8,83	4,84

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