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Top-fonds Ii Der Flexible Vt (0P0000JQMA)

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137,990 +0,620 +0,45%

12/03 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 144,15M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08E58

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000JQMA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA). Les informations sur le portefeuille de Top-Fonds II Der Flexible VT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,660	27,050	13,390
Actions	41,800	42,630	0,830
Oblig.	33,180	34,910	1,730
Convertibles	5,260	5,260	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	5,950	6,110	0,160

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,665	16,067
Cours/Valeur comptable	3,427	2,320
Cours/Ventes	2,468	1,656
Cours/Flux de trésorerie	15,932	9,459
Rendement de dividende	1,445	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,849	11,131

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,490	19,278
Santé	17,990	12,510
Conso / Cycliques	11,800	12,276
Services Financiers	11,140	15,078
Services de Communication	9,660	7,139
Industrielles	8,900	12,250
Consommation Défensive	6,400	8,059
Matériaux de base	3,960	7,017
Immobilier	1,990	2,546
Energie	1,880	4,700
Services publics	1,790	3,510

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3,69	121,490	+2,36%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,28	10.117,090	+0,58%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2,95	11,44	+1,46%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2,76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2,45	55,080	+0,73%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2,43	12.551,570	-0,04%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,37	75,310	+2,62%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2,34	87,375	+0,13%
EquityFlex I	LU1138397838	2,27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2,10	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ESPA Stock Techno T	516,86M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	516,86M	11,01	16,52	19,30
ESPA Stock Techno VT	516,86M	11,02	16,50	19,29
Top Fonds II Der Flexible T	148,74M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,45M	2,58	3,20	4,37

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EUR/TRY	34,8030	+0,0873	+0,25%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

Pétrole brut WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Or	2.310,10	+0,50	+0,02%
Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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