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Trea Cajamar Crecimiento Fi (0P00001E93)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 66,48M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109226037

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P00001E93 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93). Les informations sur le portefeuille de Trea Cajamar Crecimiento FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,320	13,320	9,000
Actions	50,390	50,410	0,020
Oblig.	41,870	46,210	4,340
Convertibles	0,970	0,970	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	2,330	2,340	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,685	15,077
Cours/Valeur comptable	3,500	2,115
Cours/Ventes	2,287	1,470
Cours/Flux de trésorerie	13,950	9,153
Rendement de dividende	1,606	2,979
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,781	10,101

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,830	15,773
Santé	16,900	11,473
Services Financiers	16,400	17,197
Industrielles	10,840	14,740
Conso / Cycliques	10,350	11,880
Services de Communication	7,490	6,063
Consommation Défensive	3,920	8,152
Energie	3,220	4,628
Matériaux de base	3,120	6,168
Services publics	2,000	4,529
Immobilier	0,930	2,767

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8,95	437,880	-0,41%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	8,07	140,240	+0,06%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	7,64	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,88	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	6,83	48,860	+0,58%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	6,71	416,220	+0,16%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	6,13	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	6,01	525,520	-0,49%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	5,65	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,61	109,490	+0,05%

Principaux Fonds d’Actions par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trea Cajamar Flexible	277,09M	1,41	1,30	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	74,03M	3,01	4,99	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27,81M	4,76	1,80	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,24M	3,29	2,78	2,34
USATEGI INVERSIONES	10,32M	2,58	2,97	1,44

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US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
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EUR/CHF	0,9435	+0,0014	+0,15%
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USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
USD/JPY	151,45	-0,77	-0,51%

Pétrole brut WTI	70,81	+0,10	+0,14%
Pétrole Brent	74,78	+0,04	+0,05%
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Gasoil Londres	712,88	-1,62	-0,23%
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Argent	32,805	-0,050	-0,15%
Gaz naturel	3,635	-0,090	-2,42%

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