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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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31/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 276,92M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Les informations sur le portefeuille de Trea Cajamar Flexible FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,030	23,280	14,250
Actions	22,220	22,330	0,110
Oblig.	59,680	67,120	7,440
Convertibles	1,150	1,150	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000
Autre	7,830	7,940	0,110

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,622	16,297
Cours/Valeur comptable	3,411	2,391
Cours/Ventes	2,313	1,728
Cours/Flux de trésorerie	13,712	10,106
Rendement de dividende	1,704	2,601
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,718	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,650	20,567
Santé	19,370	12,762
Industrielles	12,560	11,419
Services Financiers	11,380	16,563
Conso / Cycliques	8,730	10,696
Services de Communication	8,240	6,902
Consommation Défensive	7,990	7,536
Matériaux de base	3,380	5,414
Energie	3,310	3,745
Services publics	2,250	3,870
Immobilier	1,150	4,130

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	5,69	138,330	0,00%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	5,64	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,52	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5,00	105,690	-0,09%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,96	123,660	-0,32%
Janus Henderson US Sh Dur Bd Fd I2 USD	IE00B808G672	4,91	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	4,44	-	-
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	4,41	14.161,940	-0,13%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,39	107,910	+0,06%
Robeco QI Global Dynamic Dur IH EUR	LU2819788535	3,89	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trea Cajamar Renta Variable intern	68,74M	8,82	3,15	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	66,61M	6,05	-0,33	0,40
Trea Cajamar Renta Variable Europa	28,65M	7,52	2,41	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,54M	7,71	0,65	2,30
USATEGI INVERSIONES	9,85M	7,42	1,12	1,32

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