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Trea Renta Fija Selección A FI (105297008)

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29/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,93M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105297008

Catégorie d'actif: Obligation

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105297008 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trea Global Bond A FI (105297008). Les informations sur le portefeuille de Trea Global Bond A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	11,26	29,82	18,56
Oblig.	84,84	84,84	0,00
Convertibles	3,90	3,90	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,75	57,21
Liquidités	28,75	18,15
Gouvernement	12,98	26,55

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. 2.65%	XS1221097394	3,23	-	-
Unione di Banche Italiane Societa per Azioni 1%	XS2031235315	3,22	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 5.75%	IT0004917842	3,02	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	2,77	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.75%	XS1626771791	2,69	-	-
UniCredit S.p.A. 1%	XS1754213947	2,66	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.38%	XS0848940523	2,34	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	2,27	-	-
Hipercor, S.A. (Sociedad Unipersonal) 3.88%	XS1169199152	2,23	-	-
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 3.5%	XS1839682116	2,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1,59B	2,05	3,42	0,96
ES0180511000	1,17B	2,42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	979,09M	2,70	5,04	-

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