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Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)

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10,328 -0,010 -0,09%

10/07 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,55M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105298006

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1). Les informations sur le portefeuille de Trea Rentas Emergentes FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,330	89,250	63,920
Oblig.	74,670	74,670	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	63,921	88,122
Corporate	49,778	23,857
Liquidités	-38,594	54,017
Gouvernement	24,895	52,606

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6,06	81,98	-0,04%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4,71	-	-
Espagne 7A	ES00000121L2	4,71	2,954	+0,65%
Espagne 9A	ES00000123B9	4,71	3,160	+0,64%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4,67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4,61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4,30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1,59B	2,05	3,42	0,96
ES0180511000	1,2B	2,42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	977,74M	2,70	5,04	-

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