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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 220,58M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00011MS5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5). Les informations sur le portefeuille de Tresides Balanced Return AMI A (a) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,600	3,600	0,000
Actions	25,090	25,100	0,010
Oblig.	70,630	70,630	0,000
Privilégiées	0,670	0,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,606	15,088
Cours/Valeur comptable	2,033	2,124
Cours/Ventes	0,947	1,423
Cours/Flux de trésorerie	7,842	8,824
Rendement de dividende	3,022	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,626	10,621

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	30,010	14,341
Santé	13,260	12,380
Services Financiers	10,760	16,719
Consommation Défensive	9,080	8,146
Conso / Cycliques	7,610	11,434
Matériaux de base	6,910	6,178
Services de Communication	6,550	6,221
Technologie	5,800	16,649
Energie	5,290	4,900
Services publics	4,750	4,608

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 144

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,85	-	-
Espagne 20A	ES0000012411	1,65	3,730	-0,61%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,52	110,230	-0,33%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	1,49	107,81	-0,36%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,44	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,42	102,345	-0,30%
Slovenska Sporitelna AS 3.875%	SK4000023636	1,40	-	-
Banco BPM S.p.A. 3.875%	IT0005562142	1,39	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%	XS2603552014	1,38	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.625%	XS2585977882	1,38	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Tresides Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	862,84M	-18,96	8,27	10,75
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	493,63M	-9,36	3,99	3,56
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	193,98M	4,76	8,14	9,28
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a	161,16M	-9,08	4,50	-
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	210,11M	-0,26	15,20	-

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USD/JPY	155,49	+0,04	+0,02%

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