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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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22/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 218,28M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00011MS5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5). Les informations sur le portefeuille de Tresides Balanced Return AMI A (a) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,760	1,760	0,000
Actions	27,210	27,270	0,060
Oblig.	69,510	69,510	0,000
Convertibles	0,840	0,840	0,000
Privilégiées	0,680	0,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,294	15,268
Cours/Valeur comptable	1,957	2,186
Cours/Ventes	1,192	1,526
Cours/Flux de trésorerie	8,884	9,480
Rendement de dividende	4,051	2,985
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,973	10,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,990	14,961
Services Financiers	13,480	16,989
Santé	11,300	12,430
Consommation Défensive	9,540	7,429
Matériaux de base	8,480	6,076
Services de Communication	8,240	6,272
Services publics	7,720	4,704
Conso / Cycliques	7,360	10,715
Technologie	5,760	17,207
Energie	4,130	4,665

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 152

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Espagne 20A	ES0000012411	1,66	3,426	+0,12%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,56	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,56	113,450	-0,12%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,47	107,300	0,00%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,47	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1,41	101,823	-0,12%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,41	-	-
Slovenska Sporitelna AS 3.875%	SK4000023636	1,41	-	-
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1,41	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.875%	IT0005603284	1,40	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Tresides Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1,04B	14,88	7,62	10,79
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	501,94M	9,70	0,83	2,82
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	207,18M	8,71	4,94	8,84
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	237,03M	20,91	9,95	13,36
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a	154,23M	8,90	2,97	-

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