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Trigon Dividend Fund C (0P0000JTEN)

Tallinn

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31/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,2M

Type: Fonds

Marché: Estonie

Emetteur: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600102356

Catégorie d'actif: Action

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0P0000JTEN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trigon Baltic Fund C (0P0000JTEN). Les informations sur le portefeuille de Trigon Baltic Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,070	0,070
Actions	80,900	80,900
Oblig.	17,920	17,920
Autre	1,100	1,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,111	8,538
Cours/Valeur comptable	0,887	0,995
Cours/Ventes	0,643	0,960
Cours/Flux de trésorerie	2,166	4,597
Rendement de dividende	11,119	5,256
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,236	10,940

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	39,340	42,440
Services de Communication	13,170	7,984
Industrielles	11,480	9,565
Energie	10,680	7,957
Conso / Cycliques	8,670	9,420
Consommation Défensive	6,870	7,002
Technologie	5,860	3,411
Matériaux de base	2,540	4,902
Santé	1,390	7,437

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8,61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8,25	85,50	-0,58%
Strabag se	AT000000STR1	5,77	45,800	-2,97%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5,29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,02	19,16	-0,10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,74	94,77	-0,35%
NLB	US66980N2036	4,56	27,20	0,00%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4,26	39,7000	+0,51%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,22	23.850,0	-2,05%
Zavarovalnica	SI0021111651	3,93	43,60	-1,80%

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