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Trimark Cat Dividendes Mond - F (0P0000XZ1N)

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 716,61M

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: Invesco Canada Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XZ1N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Les informations sur le portefeuille de Trimark Global Dividend Class Series F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,320	1,330	0,010
Actions	93,530	93,530	0,000
Autre	5,150	5,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,658	17,453
Cours/Valeur comptable	2,964	2,873
Cours/Ventes	2,431	2,169
Cours/Flux de trésorerie	11,610	11,714
Rendement de dividende	2,856	2,635
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,381	10,107

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,140	17,041
Technologie	17,940	17,729
Industrielles	16,170	14,204
Conso / Cycliques	11,420	8,573
Santé	9,120	12,157
Consommation Défensive	8,080	8,829
Immobilier	5,660	4,569
Services de Communication	4,570	6,109
Matériaux de base	3,320	3,572
Energie	2,590	4,097

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
3I Group	GB00B1YW4409	5,15	3.581,00	+0,70%
Microsoft	US5949181045	4,66	439.33	+0.94%
UnitedHealth	US91324P1021	4,66	506.10	-0.05%
Texas Instruments	US8825081040	3,80	192.44	+1.21%
Union Pacific	US9078181081	3,76	229,75	+1,15%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,72	575,60	0,00%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,21	76,37	+0,78%
Azelis	BE0974400328	3,10	19,16	+1,32%
ICE	US45866F1049	3,10	150,46	+0,20%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,95	11.325,0	+0,76%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Canada Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trimark Fund SC	3,92B	25,69	8,49	9,04
Trimark Fund Series F	3,92B	26,52	9,27	9,66
Trimark Fund Series P	3,92B	25,18	8,00	8,51
Trimark Global Fundamental Eq F	1,41B	21,73	0,70	8,55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,41B	20,00	-0,81	7,08

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