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Trimark Cat Dividendes Mond - F (0P0000XZ1N)

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 723,64M

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: Invesco Canada Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XZ1N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Les informations sur le portefeuille de Trimark Global Dividend Class Series F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,600	0,630	0,030
Actions	94,260	94,260	0,000
Autre	5,140	5,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,464	17,610
Cours/Valeur comptable	3,140	2,975
Cours/Ventes	2,664	2,238
Cours/Flux de trésorerie	12,273	11,911
Rendement de dividende	2,369	2,548
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,492	9,883

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,010	18,200
Technologie	16,990	17,073
Industrielles	16,630	13,949
Conso / Cycliques	11,190	8,924
Santé	9,850	11,847
Consommation Défensive	7,610	9,010
Immobilier	5,740	4,313
Services de Communication	4,230	6,579
Matériaux de base	3,790	3,612
Energie	1,950	3,750

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
3I Group	GB00B1YW4409	5,14	4.131,00	+1,40%
UnitedHealth	US91324P1021	4,54	523.51	-1.44%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	4,36	635,40	+1,73%
Microsoft	US5949181045	4,21	408,43	-0,51%
Azelis	BE0974400328	3,58	20,66	-0,86%
Union Pacific	US9078181081	3,55	249,22	-0,70%
Texas Instruments	US8825081040	3,46	183,03	+1,23%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,42	11.725,0	+0,30%
Aia Group	HK0000069689	3,32	55,25	-1,87%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,11	84.90	+2.65%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Canada Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trimark Fund SC	3,9B	4,86	10,47	8,67
Trimark Fund Series F	3,9B	4,92	11,26	9,29
Trimark Fund Series P	3,9B	4,82	9,98	8,14
Trimark Global Fundamental Eq F	1,39B	6,09	6,85	8,74
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,39B	5,97	5,24	7,27

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