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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Inc (0P0000VDMK)

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 545,65M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6127M75

Catégorie d'actif: Action

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0P0000VDMK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income (0P0000VDMK). Les informations sur le portefeuille de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,310	42,660	37,350
Actions	28,280	28,280	0,000
Oblig.	47,520	47,520	0,000
Autre	6,850	6,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,660	15,676
Cours/Valeur comptable	5,140	2,687
Cours/Ventes	3,007	2,821
Cours/Flux de trésorerie	13,935	11,610
Rendement de dividende	1,733	2,865
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,991	10,262

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	48,040	15,098
Services Financiers	21,910	16,577
Technologie	13,990	15,902
Services de Communication	8,740	7,052
Industrielles	3,880	10,181
Santé	3,440	11,350

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,85	252,43	+0,29%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	50,86	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,63	92,780	-0,09%
Unilever	GB00B10RZP78	4,99	55,26	+0,44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,63	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	1,96B	7,64	0,98	11,17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	1,96B	8,13	1,48	11,73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	545,65M	6,48	1,92	4,84
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	20,4M	8,36	1,28	3,98
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	20,4M	8,36	1,28	3,98

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