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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Inc (0P0000VDMO)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 544,17M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B54VKZ87

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income (0P0000VDMO). Les informations sur le portefeuille de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,310	42,660	37,350
Actions	28,280	28,280	0,000
Oblig.	47,520	47,520	0,000
Autre	6,850	6,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,660	16,305
Cours/Valeur comptable	5,140	2,491
Cours/Ventes	3,007	1,852
Cours/Flux de trésorerie	13,935	10,193
Rendement de dividende	1,733	2,441
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,991	12,397

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	48,040	7,672
Services Financiers	21,910	15,275
Technologie	13,990	20,456
Services de Communication	8,740	7,462
Industrielles	3,880	12,053
Santé	3,440	12,641

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,85	254,24	-0,02%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	51,28	+0,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,63	92,690	-0,02%
Unilever	GB00B10RZP78	4,99	55,88	-0,82%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,63	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OE		544,17M	4,99	0,25	3,49

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