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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Sgd Acc (0P00011VQ5)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 559,95M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BGM16C62

Catégorie d'actif: Action

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0P00011VQ5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc (0P00011VQ5). Les informations sur le portefeuille de Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,830	43,090	42,260
Actions	27,530	27,530	0,000
Oblig.	60,020	60,020	0,000
Autre	11,620	11,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,734	15,087
Cours/Valeur comptable	6,112	2,066
Cours/Ventes	3,266	1,528
Cours/Flux de trésorerie	14,677	8,386
Rendement de dividende	1,804	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,690	12,331

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	52,080	6,889
Services Financiers	18,900	16,620
Santé	10,590	11,436
Technologie	8,270	17,085
Services de Communication	6,830	7,832
Industrielles	3,340	12,419

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,31	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,20	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,69	99,39	+0,10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,37	45,38	0,00%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,96	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,95	90,780	+0,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,25	224,95	-0,04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,69	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3,95	48,25	+1,39%

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