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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Inc (0P00011VQ3)

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31/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,6M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B943NN14

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00011VQ3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc (0P00011VQ3). Les informations sur le portefeuille de Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,280	3,280
Actions	95,620	95,620
Autre	1,100	1,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,156	11,966
Cours/Valeur comptable	3,640	1,754
Cours/Ventes	2,455	1,027
Cours/Flux de trésorerie	14,076	7,250
Rendement de dividende	2,847	4,793
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,816	9,321

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	30,680	13,928
Industrielles	22,950	14,175
Services Financiers	15,340	20,982
Conso / Cycliques	11,600	10,461
Santé	9,310	9,800
Matériaux de base	2,950	7,411
Immobilier	2,790	3,843
Technologie	2,400	4,131
Services publics	1,970	6,026

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Diageo	GB0002374006	6,81	2.630,5	+1,10%
Unilever	GB00B10RZP78	6,72	50,16	+0,24%
Relx	GB00B2B0DG97	6,55	3.416,00	+0,44%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,90	4.452,0	+1,92%
Experian	GB00B19NLV48	4,39	3.607,0	-0,55%
Compass	GB00BD6K4575	3,87	2.192,00	+0,46%
Bunzl	GB00B0744B38	3,77	2.936,0	-1,54%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,42	1.766,50	+2,11%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,41	9.162,0	+0,73%
InterContinental	GB00BHJYC057	2,66	7.900,0	+1,88%

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,59B	6,24	7,24	12,55
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,59B	6,33	7,78	13,12
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	564,6M	2,74	2,90	5,00
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	564,6M	2,74	2,90	5,00
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	31,6M	0,74	3,61	3,88

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