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Trojan O Acc (0P00002B3M)

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26/04 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 988,2M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00B01BP952

Catégorie d'actif: Action

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0P00002B3M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Troy Trojan O Acc (0P00002B3M). Les informations sur le portefeuille de Troy Trojan O Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,83	43,09	42,26
Actions	27,53	27,53	0,00
Oblig.	60,02	60,02	0,00
Autre	11,62	11,62	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,73	15,58
Cours/Valeur comptable	6,11	2,62
Cours/Ventes	3,27	2,37
Cours/Flux de trésorerie	14,68	10,29
Rendement de dividende	1,80	2,78
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,69	12,53

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	52,08	12,54
Services Financiers	18,90	15,74
Santé	10,59	10,18
Technologie	8,27	16,94
Services de Communication	6,83	7,15
Industrielles	3,34	10,83

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,31	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,20	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,69	99,39	+0,10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,37	45,38	0,00%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,96	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,95	90,780	+0,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,25	224,95	-0,04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,69	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3,95	48,25	+1,39%

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BZ6CNS31	2,08B	-2,31	7,23	-
Troy Trojan O Inc	219,37M	0,08	4,21	5,18
Troy Trojan S Acc	71,86M	0,13	4,48	5,45
Troy Trojan S Inc	153,46M	0,12	4,47	5,46
GB00BZ6CQ176	292,07M	-9,89	1,17	7,18

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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