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Ub Aasia Reit Plus A (0P000151JX)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,94M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081120

Catégorie d'actif: Action

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0P000151JX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB Aasia REIT Plus A (0P000151JX). Les informations sur le portefeuille de UB Aasia REIT Plus A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,380	7,380
Actions	91,810	91,810
Privilégiées	0,200	0,200
Autre	0,610	0,610

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,677	14,725
Cours/Valeur comptable	0,708	0,875
Cours/Ventes	4,690	3,654
Cours/Flux de trésorerie	11,292	10,945
Rendement de dividende	6,123	4,659
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,432	7,472

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	98,990	91,146
Conso / Cycliques	1,010	2,050

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	4,28	2,610	+2,76%
CapitaLand India Trust	SG1V35936920	3,92	1,040	+0,97%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	3,77	1,750	+4,17%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3,72	1,410	+4,44%
KLCC Property	MYL5235SS008	3,32	7,55	0,00%
Amata Corp	TH0617A10Z08	3,32	22,80	+0,88%
Robinsons Land	PHY731961264	2,84	15,780	+3,82%
ESR-REIT	SG1T70931228	2,68	0,290	+1,75%
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	TH6141010012	2,38	-	-
Centuria Industrial Reit Unt	AU000000CIP0	2,34	3,21	+0,94%

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	103,95M	7,52	-3,34	4,51
UB Infra Kasvu	74,4M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	74,4M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	74,4M	-2,53	5,33	5,49
UB Smart	76,53M	3,73	4,16	5,11

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

Aurora Cannabis	9,200	-0,360	-3,77%
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Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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