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Ub Asien Fastighetsaktie A (0P000151JX)

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,45M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081120

Catégorie d'actif: Action

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0P000151JX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB Aasia REIT Plus A (0P000151JX). Les informations sur le portefeuille de UB Aasia REIT Plus A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,960	0,960
Actions	97,950	97,950
Privilégiées	0,240	0,240
Autre	0,840	0,840

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,866	15,226
Cours/Valeur comptable	0,776	0,916
Cours/Ventes	4,510	3,772
Cours/Flux de trésorerie	11,312	11,223
Rendement de dividende	5,355	4,427
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,680	8,755

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	99,620	90,623
Conso / Cycliques	0,380	1,822

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CapitaLand India Trust	SG1V35936920	4,55	1,080	-0,92%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	4,52	2,200	-2,22%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3,84	2,600	-0,76%
Amata Corp F	TH0617A10Z16	3,75	28,25	0,00%
KLCC Property	MYL5235SS008	3,69	8,03	+0,38%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3,60	1,260	-2,33%
Robinsons Land	PHY731961264	2,86	12,920	-2,12%
Centuria Industrial Reit Unt	AU000000CIP0	2,71	2,85	-2,23%
Charter Hall Education	AU0000030645	2,60	2,61	-0,76%
ESR-REIT	SG1T70931228	2,56	0,260	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	112,68M	16,93	-1,86	4,68
UB Smart	87,11M	10,75	4,02	6,19
UB Infra Tuotto	66,03M	7,63	3,34	5,31
UB Infra Kasvu	66,03M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	66,03M	7,16	3,81	5,40

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US 500	5.922,8	+13,3	+0,23%
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