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Ub Asia Reit Plus T (0P0000A1VW)

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,2M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811781

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A1VW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB Aasia REIT Plus Tuotto (0P0000A1VW). Les informations sur le portefeuille de UB Aasia REIT Plus Tuotto incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,520	2,520
Actions	96,590	96,590
Privilégiées	0,200	0,200
Autre	0,680	0,680

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,367	14,725
Cours/Valeur comptable	0,739	0,875
Cours/Ventes	4,600	3,654
Cours/Flux de trésorerie	10,873	10,945
Rendement de dividende	5,563	4,659
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,400	7,472

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	99,190	91,146
Conso / Cycliques	0,810	2,050

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CapitaLand India Trust	SG1V35936920	4,39	1.040	0.00%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	3,95	1.760	-0.56%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3,78	1,370	+1,48%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3,74	2,590	+0,78%
KLCC Property	MYL5235SS008	3,69	7,55	0,00%
Robinsons Land Corp	-	3,47	-	-
Amata Corp	TH0617A10Z08	3,30	22,40	+0,90%
Centuria Industrial Reit Unt	AU000000CIP0	3,03	3,23	0,00%
ESR-REIT	SG1T70931228	2,94	0,290	0,00%
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	TH6141010012	2,48	-	-

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	105,7M	7,52	-3,34	4,51
UB Infra Tuotto	75,59M	-2,53	5,33	5,49
UB Infra Kasvu	75,59M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	75,59M	-3,02	5,77	5,57
UB Smart	77,37M	3,73	4,16	5,11

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S&P 500 VIX Futures	13,82	0,01	0,06%
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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%

Aurora Cannabis	9,390	+0,530	+5,98%
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EUR/CHF	0,9769	+0,0001	+0,01%
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EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
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