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Ub Infra K (0P00001RLC)

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,59M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810270

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB Infra Kasvu (0P00001RLC). Les informations sur le portefeuille de UB Infra Kasvu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,210	3,340	0,130
Actions	96,790	96,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,833	18,863
Cours/Valeur comptable	2,053	2,139
Cours/Ventes	1,763	2,090
Cours/Flux de trésorerie	8,301	8,379
Rendement de dividende	3,915	3,668
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,528	9,475

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	51,480	42,414
Industrielles	42,870	27,359
Immobilier	4,040	11,860
Energie	1,620	13,294

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NextEra Energy	US65339F1012	2,56	77,63	+1,29%
Getlink	FR0010533075	2,36	15,59	-0,83%
Fraport	DE0005773303	2,34	51,700	-1,71%
Public Service Enterprise	US7445731067	2,33	94,37	+1,45%
Aeroports Paris	FR0010340141	2,32	108,70	-1,72%
Hamburger Hafen Und Logistik	DE000A0S8488	2,29	16,76	0,00%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,28	13,375	-0,22%
Consolidated Edison	US2091151041	2,28	101,52	+2,06%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,27	206,80	-0,96%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,24	109,62	-1,94%

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	110,28M	7,71	-4,76	4,08
UB Smart	85,04M	8,51	3,38	5,98
UB Infra A	68,59M	1,85	4,14	5,63
UB Infra Tuotto	68,59M	5,33	4,79	5,88
UB Eurooppa REIT A	34,58M	-0,19	-5,36	2,55

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