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Ub Infra K (0P00001RLC)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,8M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810270

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB Infra Kasvu (0P00001RLC). Les informations sur le portefeuille de UB Infra Kasvu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,880	6,750	0,870
Actions	94,120	94,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,875	18,920
Cours/Valeur comptable	2,101	2,155
Cours/Ventes	1,917	2,137
Cours/Flux de trésorerie	7,631	8,463
Rendement de dividende	4,064	3,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,936	9,358

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	53,350	42,574
Industrielles	41,090	26,825
Immobilier	4,710	11,306
Energie	0,850	14,434

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italgas	IT0005211237	2,51	5,400	+0,56%
Norfolk Southern	US6558441084	2,49	235,25	-0,81%
Veolia	FR0000124141	2,45	26,94	+0,52%
Sempra Energy	US8168511090	2,45	87,77	+0,18%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,45	1.051,00	+0,72%
American Water Works	US0304201033	2,43	125,29	-0,69%
Essential Utilities	US29670G1022	2,36	36,46	-0,41%
National Grid	GB00BDR05C01	2,35	945,20	+0,11%
Public Service Enterprise	US7445731067	2,33	84,95	-0,53%
Terna	IT0003242622	2,33	7,616	+0,00%

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	110,73M	16,93	-1,86	4,68
UB Smart	85,47M	10,75	4,02	6,19
UB Infra A	68,8M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	68,8M	7,63	3,34	5,31
UB Amerikka A	59,37M	27,31	12,15	10,35

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