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Eurizon Am Sicav Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ)

Luxembourg

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31/10 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 169,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065601

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000PNWZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBI SICAV Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ). Les informations sur le portefeuille de UBI SICAV Euro Corporate Short Term I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,670	4,190	0,520
Oblig.	91,040	130,190	39,150
Convertibles	5,290	5,290	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,866	79,433
Gouvernement	0,780	9,713
Produit dérivé	-0,252	21,062
Liquidités	3,502	11,210
Titrisé	0,044	4,979

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 255

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	6,57	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	XS2026295126	1,81	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	1,36	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1,23	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	1,15	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	1,14	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,10	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	1,09	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1,07	-	-
UniCredit S.p.A. 2.2%	XS2207976783	1,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBI SICAV Globo R EUR Acc	194,42M	0,98	-3,69	-
UBI SICAV Euro CorpT R	169,69M	3,15	0,38	-0,02
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	127,74M	5,59	-1,93	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	127,74M	3,98	-2,50	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	127,74M	7,66	-0,39	3,00

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S&P 500	5.712,69	-16,11	-0,28%
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EUR/CHF	0,9412	+0,0011	+0,12%
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