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Eurizon Am Sicav Global Stars R (0P00017SS7)

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Données historiques de UBI SICAV Global Stars R EUR Acc. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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07/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 810,66M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1321128354

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00017SS7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBI SICAV Global Stars R EUR Acc (0P00017SS7). Les informations sur le portefeuille de UBI SICAV Global Stars R EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	25,540	25,600	0,060
Oblig.	75,200	99,170	23,970
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	5,010	5,040	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,933	16,578
Cours/Valeur comptable	2,225	2,407
Cours/Ventes	1,339	1,702
Cours/Flux de trésorerie	8,522	10,083
Rendement de dividende	2,696	2,476
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,044	10,825

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,800	19,723
Services Financiers	15,690	15,057
Industrielles	14,110	12,231
Conso / Cycliques	11,700	10,980
Santé	11,420	12,932
Consommation Défensive	7,770	7,883
Services de Communication	5,700	6,699
Matériaux de base	4,340	5,266
Energie	3,790	4,265
Services publics	3,590	3,382
Immobilier	1,090	3,748

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	13,74	172,320	+0,34%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc	LU1529954825	10,43	-	-
Eurizon Global Bond Z EUR	LU1652387702	5,31	-	-
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE EPSILON GLOBAL ESG INDEX EUR	IT0005489866	4,72	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4,04	95,870	+0,11%
Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis	LU1973565531	3,38	5,269	+0,04%
Eurizon AM Sicav Social 4 Planet I	LU1785077881	3,13	-	-
JPM Euroland Equity I2 (acc) EUR	LU1814671266	2,83	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio S1 US	LU0861579695	2,78	47,790	+0,44%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	2,77	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBI S Global Equity I Acc	310,72M	11,48	10,91	11,00
UBI S Global Equity R Acc	310,72M	11,16	9,42	9,42
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	56,32M	8,53	13,28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97,58M	-6,16	10,33	-

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