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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a1-acc (0P0000V1RX)

Luxembourg

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,71B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396331836

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000V1RX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc (0P0000V1RX). Les informations sur le portefeuille de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,810	118,760	114,950
Oblig.	3,310	3,310	0,000
Convertibles	92,880	92,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,906	18,308
Cours/Valeur comptable	5,610	3,222
Cours/Ventes	2,485	2,535
Cours/Flux de trésorerie	5,906	11,329
Rendement de dividende	4,429	2,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,880	13,980

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,087	72,423
Corporate	95,538	82,724
Liquidités	3,896	12,254

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 192

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Wayfair Inc 1%	-	1,58	-	-
Abu Dhabi National Oil Co. 0.7%	XS2348411062	1,52	-	-
Palo Alto Networks Inc 0.375%	-	1,50	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,49	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1,45	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,38	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1,29	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1,20	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,17	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	1,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3,71B	2,42	-2,30	4,55
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3,71B	2,21	-1,74	5,02
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3,71B	2,04	-2,37	4,41
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3,71B	2,05	-2,37	4,41
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3,71B	2,07	-2,28	4,50

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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