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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y30P0000.5.370,495+0,36%164,1B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.8,980-0,33%60,58B25/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9,330-0,32%60,58B25/04 
 PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F0P0000.9.563,347+0,98%13,18B26/04 
 Fundsmith Equity R Inc0P0000.6,25+1,24%18,15M26/04 
 Fundsmith Equity T Acc0P0000.7,0094+1,24%4,13B26/04 
 Fundsmith Equity T Inc0P0000.6,37+1,24%265,55M26/04 
 Fundsmith Equity I Acc0P0000.7,10+1,24%15,18B26/04 
 Fundsmith Equity I Inc0P0000.6,38+1,24%4,56B26/04 
 Fundsmith Equity R Acc0P0000.6,55+1,24%593,71M26/04 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.111,120+0,45%21,49B26/04 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.63,770+0,46%21,49B26/04 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund0P0000.84,050+0,44%21,49B26/04 
 Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg0P0001.90,369-0,23%20,34B25/04 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income0P0001.121,68+0,81%13,68B26/04 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.170,56+0,81%13,68B26/04 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.121,74+0,81%13,68B26/04 
 Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc0P0000.235,08-0,52%14,83B25/04 
 Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc0P0000.191,77-0,52%14,83B25/04 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Bd0P0001.17,430-0,80%13,39B25/04 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Z0P0001.18,630-0,80%13,39B25/04 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Zd0P0001.17,940-0,77%13,39B25/04 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd0P0001.16,680-0,77%13,39B25/04 
 Capital Group New Perspective Fund LUX B0P0001.17,420-0,80%13,39B25/04 
 Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd0P0001.15,580-0,83%13,39B25/04 
 Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac0P0001.365,13-0,92%14,6B25/04 
 Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In0P0001.321,14-0,92%14,6B25/04 
 Vanguard US Equity Index Acc0P0000.894,82-0,92%14,6B25/04 
 Vanguard US Equity Index Inc0P0000.734,18-0,92%14,6B25/04 
 BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind0P0000.27,726-0,95%21,09B25/04 
 BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind0P0000.34,952-0,94%21,09B25/04 
 Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I0P0001.309,23-1,08%14,9B25/04 
 Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I0P0001.263,08-1,08%14,9B25/04 
 Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc0P0000.629,50-1,08%14,9B25/04 
 Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc0P0000.489,36-1,08%14,9B25/04 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu0P0000.267,66+0,81%13,68B26/04 
 BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind0P0000.41,939-0,95%21,09B25/04 
 BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind0P0000.40,655-0,95%21,09B25/04 
 Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP0P0001.7,839+2,15%1,32B26/04 
 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-GBP0P0000.1,396+2,12%35,7M26/04 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc0P0000.2,96+0,39%11,33B26/04 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc0P0000.2,98+0,39%11,33B26/04 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc0P0000.2,34+0,39%11,33B26/04 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income0P0000.1,55+0,39%11,33B26/04 
 Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP0P0000.344,720+1,75%11,81B26/04 
 Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP0P0000.305,210+1,75%11,81B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.12,460-0,24%11,98B25/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.20,520-0,24%11,98B25/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.21,910-0,27%11,98B25/04 
 HSBC American Index Fund Accumulation C0P0000.11,42-0,55%13,9B26/04 
 HSBC American Index Fund Income C0P0000.8,99-0,55%13,9B26/04 
 HSBC American Index Fund Retail Accumulation0P0000.11,29-0,55%13,9B26/04 
 HSBC American Index Fund Institutional Accumulatio0P0000.12,44-0,55%13,9B26/04 
 HSBC American Index Fund Retail Income0P0000.8,95-0,55%13,9B26/04 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity0P0001.112,260+2,35%12,64B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.10,880-0,37%7,83B25/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.19,930-0,30%7,83B25/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.11,210-0,36%7,83B25/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.10,940-0,27%7,83B25/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In0P0000.8,300-0,24%7,83B25/04 
 Royal London US Tracker Z Fund Accumulation0P0000.7,14+1,05%1,21B26/04 
 Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Acc0P0000.284,80-0,61%11,14B25/04 
 Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Inc0P0000.229,34-0,61%11,14B25/04 
 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc0P0000.252,518-1,04%11,46B25/04 
 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D0P0000.13,280-0,45%5,69B26/04 
 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D0P0000.8,280-0,48%5,69B26/04 
 BlackRock Global Funds - World Technology Fund D20P0000.69,950+2,90%1,28B26/04 
 SSgA UK Equity Tracker Acc0P0000.3,21+0,48%7,74B25/04 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1,780+0,45%16,94M26/04 
 Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Acc0P0000.192,37-0,42%6,05B25/04 
 Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Inc0P0000.158,42-0,42%6,05B25/04 
 Pictet-Water I dy GBP0P0000.496,570+1,38%8,28B26/04 
 Pictet-Water P dy GBP0P0000.441,570+1,38%8,28B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi0P0000.13,730-0,29%6,06B25/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi0P0000.5,840-0,34%6,06B25/04 
 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 0P0000.8,90+0,32%6,23B26/04 
 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 0P0000.10,08+0,33%6,23B26/04 
 Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc0P0000.1,38+0,44%6,66B26/04 
 Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation0P0000.2,35+0,38%6,66B26/04 
 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 0P0000.3,02+0,32%6,23B26/04 
 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 0P0000.3,07+0,33%6,23B26/04 
 iShares North American Equity Index Fund (UK) H Ac0P0001.3,706+0,89%13,26B26/04 
 BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc0P0000.7,36+0,89%13,26B26/04 
 BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc0P0000.5,60+0,89%13,26B26/04 
 Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G0P0000.328,590+1,64%7,37B26/04 
 Pictet - Global Environmental Opportunities P dy G0P0000.298,480+1,64%7,37B26/04 
 Trojan Fund X Accumulation0P0001.1,337-0,03%2,08B26/04 
 Troy Trojan O Acc0P0000.4,01-0,03%988,22M26/04 
 Troy Trojan O Inc0P0000.3,20-0,03%219,44M26/04 
 Troy Trojan S Acc0P0000.4,18-0,03%71,88M26/04 
 Troy Trojan S Inc0P0000.3,21-0,03%153,57M26/04 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.40,950-0,51%7,36B25/04 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.51,000-0,53%7,36B25/04 
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di0P0000.51,930+1,56%6,43B26/04 
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di0P0000.107,680+1,57%6,43B26/04 
 Purisima Global Total Return A0P0000.5,060,09%1,38B26/04 
 Purisima Global Total Return B0P0000.4,990,10%8,43B26/04 
 Purisima Global Total Return Int0P0000.4,890,10%772,58K26/04 
 Baillie Gifford Managed B Acc0P0000.14,00+0,07%5,54B26/04 
 Baillie Gifford Managed B Inc0P0000.8,63+0,13%5,54B26/04 
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