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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W)

Luxembourg

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31/10 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 293,21M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431035

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,030	12,320	9,290
Actions	47,640	47,730	0,090
Oblig.	49,240	49,240	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,809	16,861
Cours/Valeur comptable	2,392	2,505
Cours/Ventes	1,607	1,817
Cours/Flux de trésorerie	7,554	10,561
Rendement de dividende	1,977	2,464
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,374	11,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	20,880	6,723
Services Financiers	15,380	15,381
Technologie	15,310	20,339
Industrielles	11,390	11,892
Santé	10,770	13,095
Conso / Cycliques	9,420	10,688
Energie	8,110	4,121
Matériaux de base	4,840	5,169
Consommation Défensive	3,900	7,606

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 254

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,59	98,69	+0,09%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	3,93	-	-
Vinci	FR0000125486	2,07	102,30	-0,05%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2,06	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,01	171,37	+0,40%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,97	148,59	+6,57%
UnitedHealth	US91324P1021	1,82	564,08	+1,13%
Oracle	US68389X1054	1,61	170.65	+0.63%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,49	427,80	+2,10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,41	54,06	+0,19%

Principaux Fonds d’Actions par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
The Blue Global Fund EUR Acc	502,49M	4,79	3,36	7,87
Umbrella Balanced Class D	293,21M	4,32	3,38	8,09
Umbrella Dynamic Class C	168,24M	6,29	5,34	6,86
Umbrella Dynamic Class D	168,24M	6,26	5,31	6,62
Umbrella Defensive Class C	84,37M	2,60	1,43	3,21

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