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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

Luxembourg

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203,980 -0,590 -0,29%

26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430904

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,780	5,360	0,580
Actions	47,460	47,460	0,000
Oblig.	47,670	47,670	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,783	16,724
Cours/Valeur comptable	2,468	2,539
Cours/Ventes	1,575	1,848
Cours/Flux de trésorerie	7,525	10,726
Rendement de dividende	2,097	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,051	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	21,110	6,783
Services Financiers	16,940	15,393
Technologie	13,530	20,589
Industrielles	11,580	11,808
Santé	10,480	12,866
Conso / Cycliques	9,390	10,686
Energie	8,290	4,050
Matériaux de base	4,810	5,118
Consommation Défensive	3,870	7,526

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 250

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,58	99,05	-0,10%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3,80	-	-
Apollo Global Management A	US03769M1062	2,32	173,85	-1,02%
Alphabet C	US02079K1079	2,13	170.82	+0.12%
Vinci	FR0000125486	2,02	97.40	-1.74%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	1,93	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	1,73	608,38	+0,26%
Comcast	US20030N1019	1,48	42,56	-0,19%
Oracle	US68389X1054	1,44	182,70	-4,03%
BlackRock	US09290D1019	1,42	1.019,45	-0,68%

Principaux Fonds d’Actions par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
The Blue Global Fund EUR Acc	502,23M	4,03	2,01	7,69
Umbrella Balanced Class C		4,17	2,58	5,04
Umbrella Dynamic Class C		6,74	4,25	6,83
Umbrella Dynamic Class D		6,70	4,21	6,59
Umbrella Defensive Class C		1,71	0,76	3,06

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Gaz naturel	3,194	-0,003	-0,09%

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