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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 5,000 | 6,030 | 1,030 |
Oblig. | 94,140 | 94,140 | 0,000 |
Convertibles | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Privilégiées | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Autre | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 51,410 | 66,464 |
Corporate | 44,747 | 25,468 |
Liquidités | 4,156 | 26,829 |
Nombre de positions acheteuses: 221
Nombre de positions vendeuses: 18
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 7,33 | 99,04 | +0,07% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 7,19 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 3,74 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 1,88 | 101,14 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,83 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 1,74 | 150,51 | 0,00% | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1,63 | 986,730 | +0,00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 1,62 | 3.969,920 | +0,76% | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 1,49 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 1,47 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 2,06 | -1,25 | 1,67 | |||
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1,66 | -1,68 | 1,25 | |||
Umbrella Cash+ at Class C | 3,72 | 1,33 | 0,64 | |||
Umbrella Cash+ at Class D | 3,66 | 1,25 | 0,56 | |||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 3,96 | 1,52 | 0,68 |
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