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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,230	7,200	0,970
Actions	22,650	22,650	0,000
Oblig.	70,140	70,140	0,000
Privilégiées	0,220	0,220	0,000
Autre	0,750	0,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,328	16,243
Cours/Valeur comptable	2,556	2,459
Cours/Ventes	1,612	1,783
Cours/Flux de trésorerie	6,269	10,375
Rendement de dividende	2,064	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,425	10,769

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	20,810	7,044
Services Financiers	18,110	16,619
Technologie	14,080	20,879
Industrielles	11,670	11,681
Santé	10,060	12,255
Conso / Cycliques	9,530	11,108
Energie	8,070	3,632
Matériaux de base	4,150	5,161
Consommation Défensive	3,530	7,299

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 232

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,54	99,22	+0,01%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6,07	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2,98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,29	3.894,590	-0,98%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2,08	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,92	986,730	+0,00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,45	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,34	151,60	0,00%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,29	168,90	-0,20%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,27	87,650	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par CapitalatWork S.A.

Nom	%YTD	%3A	%10A
The Blue Global Fund EUR Acc	4,37	1,95	7,22
Umbrella Balanced Class C	5,99	2,82	4,90
Umbrella Balanced Class D	5,85	2,72	7,83
Umbrella Dynamic Class C	9,05	4,66	6,60
Umbrella Dynamic Class D	9,36	4,73	6,39

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US 500	6.076,5	-9,8	-0,16%
S&P 500 VIX Futures	17,60	+0,01	+0,07%
DAX	21.318,37	+59,16	+0,28%
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Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%

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EUR/CHF	0,9445	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2327	+0,0011	+0,09%
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Pétrole Brent	79,34	+0,34	+0,43%
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Gaz naturel	3,979	+0,019	+0,48%

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