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Generali Korona Zrównowazony (LP65043355)

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68,890 -0,440 -0,63%

04/12 - En Différé. Devise en PLN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,66M

Type: Fonds

Marché: Pologne

Emetteur: Union Investment TFI SA

ISIN: PLUITFI00126

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

LP65043355 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UniAkcje Nowa Europa Acc (LP65043355). Les informations sur le portefeuille de UniAkcje Nowa Europa Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,700	6,700	0,000
Actions	93,300	93,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,346	7,227
Cours/Valeur comptable	1,771	1,059
Cours/Ventes	1,295	0,880
Cours/Flux de trésorerie	6,939	3,751
Rendement de dividende	2,365	5,532
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,324	14,634

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	39,380	21,626
Matériaux de base	20,680	8,416
Services de Communication	14,570	6,608
Services Financiers	14,440	37,837
Industrielles	3,210	6,611
Conso / Cycliques	2,480	7,231
Immobilier	2,120	2,343
Santé	1,590	2,903
Technologie	0,810	4,343
Consommation Défensive	0,720	7,458

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gazprom PAO	RU0007661625	9,43	163,49	-0,33%
Lukoil ADR	-	7,87	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	5,86	-	-
Vimpel-Communications	RU0009100044	5,76	-	-
Cez A.S., Praha	-	5,66	-	-
Mobile TeleSystems PJSC ADR	-	4,44	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	3,20	61,04	-0,78%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	2,98	18,245.0	+0.97%
Tatneft PJSC GDR	ARDEUT114089	2,79	-	-
Surgutneftegaz	-	2,67	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generali Investments TFI SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UniKorona Akcje Acc	512,07M	30,10	11,34	2,46
UniKorona Zrownowazony Acc	306,12M	24,14	4,31	2,23
UniStabilny Wzrost Acc	166M	19,44	0,74	1,99
UniAkcje Malych i Srednich Sp Acc	160,33M	37,04	11,37	4,45
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN	44,39M	5,60	1,88	1,81

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France 40 Futures	7.996,2	-30,6	-0,38%
US 500	5.106,9	-9,3	-0,18%
S&P 500 VIX Futures	15,08	-0,09	-0,58%
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S&P 500	5.106,79	-9,38	-0,18%
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EUR/CHF	0,9792	+0,0031	+0,32%
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Gaz naturel	2,035	+0,005	+0,25%

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