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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,21B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Catégorie d'actif: Obligation

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138656030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Les informations sur le portefeuille de Unifond Renta Fija Largo Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	131,65	132,30	0,65
Convertibles	2,10	2,10	0,00
Privilégiées	0,18	0,18	0,00
Autre	0,04	0,04	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,89	15,01
Cours/Valeur comptable	0,56	1,38
Cours/Ventes	1,57	0,97
Cours/Flux de trésorerie	-	8,74
Rendement de dividende	4,72	7,57
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,34

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,00	43,97

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	17,47	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,73	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5,81	5,93	-0,32%
Futuro Euro Bund Marzo 2025	-	5,23	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	4,91	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Mar 2025	-	3,22	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,85	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2,64	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	LU2787201875	2,43	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Unigest SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Unifond Tesoreroa FI		1,6B	0,21	2,13	0,38

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