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Actif total: 176,49M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491085

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UniKapital (0P00000OXN). Les informations sur le portefeuille de UniKapital incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,200	8,200	0,000
Oblig.	91,440	91,450	0,010
Convertibles	0,260	0,260	0,000
Autre	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,816	16,982
Cours/Valeur comptable	5,590	2,293
Cours/Ventes	4,448	1,783
Cours/Flux de trésorerie	17,727	9,807
Rendement de dividende	1,865	2,854
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,080	11,130

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	75,441	36,072
Corporate	13,368	49,230
Liquidités	7,525	17,164
Titrisé	3,317	6,979

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,53	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024501P76	6,64	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,04	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,25	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,52	98,913	0,00%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,51	101,090	-0,06%
United States Treasury Notes 5%	-	3,36	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,20	100,825	-0,02%
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000105391	2,70	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Union Investment Privatfonds GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UniEuroRenta	6,34B	1,81	-2,15	-0,43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,81B	3,70	1,64	-
UnionGeldmarktFonds	1,79B	3,16	1,86	0,30
UniInstitutional Premium Corporate	1,24B	4,81	-1,12	1,06
UniInstitutional Premium Corp FK	1,24B	2,83	-1,90	0,71

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