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Generali Obligacje: Nowa Europa (0P0000F8JD)

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04/12 - Fermé. Devise en PLN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 306,12M

Type: Fonds

Marché: Pologne

Emetteur: Union Investment TFI SA

ISIN: PLUITFI00043

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000F8JD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UniKorona Zrównowazony Acc (0P0000F8JD). Les informations sur le portefeuille de UniKorona Zrównowazony Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,220	3,220	0,000
Actions	47,960	47,960	0,000
Oblig.	45,010	45,010	0,000
Autre	3,800	12,690	8,890

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,729	10,495
Cours/Valeur comptable	1,475	1,468
Cours/Ventes	0,760	0,966
Cours/Flux de trésorerie	4,852	6,765
Rendement de dividende	2,739	2,715
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,571	15,562

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,920	26,319
Matériaux de base	17,360	13,632
Industrielles	11,130	11,215
Energie	9,800	15,225
Conso / Cycliques	9,620	8,120
Technologie	6,400	8,489
Immobilier	3,690	4,474
Services publics	1,800	4,727
Consommation Défensive	1,680	3,115
Services de Communication	1,070	7,081
Santé	0,550	1,190

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4,94	60,06	-1,05%
KGHM Polska Miedz	PLKGHM000017	4,71	139,95	-0,50%
P50412 4.75%	-	4,39	-	-
Telekomunikacja Polska Sa	-	4,27	-	-
120816 3%	-	4,14	-	-
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	3,97	167,40	-0,95%
Ps0511 4.25%	-	3,47	-	-
Ps0310 5.75%	-	3,47	-	-
Ds0509 6%	-	3,00	-	-
Ds1017 5.25%	-	2,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generali Investments TFI SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UniKorona Akcje Acc	512,07M	30,10	11,34	2,46
UniStabilny Wzrost Acc	166M	19,44	0,74	1,99
UniAkcje Malych i Srednich Sp Acc	160,33M	37,04	11,37	4,45
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN	44,39M	5,60	1,88	1,81
UniAkcje Nowa Europa Acc	14,66M	3,63	-16,88	-3,32

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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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