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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-mdist-usd (0P00001BMM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 454,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0168055563

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD (0P00001BMM). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,730	109,920	2,190
Convertibles	0,300	0,300	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,710	23,421
Cours/Valeur comptable	0,547	1,482
Cours/Ventes	0,696	1,379
Cours/Flux de trésorerie	5,203	9,224
Rendement de dividende	0,428	5,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,789

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,374	25,641
Corporate	29,197	41,080
Produit dérivé	1,129	20,622
Liquidités	-7,842	12,633

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 429

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4%	-	11,62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9,09	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,10	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,03	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,79	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,03	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund A Acc USD	538,08M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	224,81M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	469,44M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	578,12M	5,42	1,83	3,91
US High Yield Fund A MINCOME G USD	101,79M	5,46	1,86	3,92

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,95	+0,92	+5,72%
DAX	19.984,32	+135,55	+0,68%
S&P 500	5.970,84	-66,75	-1,11%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

Aurora Cannabis	6,210	+0,070	+1,14%
Meta Platforms	599,81	-3,54	-0,59%
Amazon.com	223,75	-3,30	-1,45%
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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%

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