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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-mdist-usd (0P00001BMM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 478,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0168055563

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD (0P00001BMM). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,730	109,920	2,190
Convertibles	0,300	0,300	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,710	23,421
Cours/Valeur comptable	0,547	1,482
Cours/Ventes	0,696	1,379
Cours/Flux de trésorerie	5,203	9,224
Rendement de dividende	0,428	5,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,789

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,374	25,763
Corporate	29,197	40,729
Produit dérivé	1,129	19,985
Liquidités	-7,842	10,381

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 429

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4%	-	11,62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9,09	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,10	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,03	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,79	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,03	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	499,49M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A DIST USD	229,9M	0,70	-3,11	1,91
US Dollar Bond Fund A Acc USD	555,47M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund A Acc USD	106,6M	5,47	1,87	3,91
US High Yield Fund A MDIST USD	566,92M	5,42	1,83	3,91

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
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Amazon.com	197,12	-1,26	-0,64%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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