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Uti Dividend Yield Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UYE)

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27/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,03B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01448

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005UYE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout (0P00005UYE). Les informations sur le portefeuille de UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,070	4,070	0,000
Actions	95,930	95,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,521	17,602
Cours/Valeur comptable	2,859	2,650
Cours/Ventes	2,480	2,086
Cours/Flux de trésorerie	15,825	13,678
Rendement de dividende	2,321	2,699
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,345	16,282

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,460	20,565
Technologie	16,920	18,248
Consommation Défensive	9,790	10,446
Conso / Cycliques	9,610	8,453
Santé	9,260	6,102
Services publics	7,640	12,901
Industrielles	6,190	6,844
Energie	6,150	9,584
Matériaux de base	5,760	5,748
Services de Communication	1,210	1,875

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,91	1.798,25	+0,42%
Infosys	INE009A01021	4,20	1.916,75	+0,49%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,97	1.711,65	+0,76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,82	3.049,45	+2,48%
ICICI Bank	INE090A01021	2,78	1.307,55	+0,79%
Tata Consult	INE467B01029	2,74	4.164,85	-0,10%
ITC	INE154A01025	2,72	478,60	+0,35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,52	1.759,90	+0,41%
State Bank	INE062A01020	2,40	799,65	-1,58%
NTPC	INE733E01010	2,34	335,00	+0,10%

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252,19B	6,23	5,71	4,61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252,19B	6,57	6,22	5,12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252,19B	6,60	6,25	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252,19B	6,72	6,29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252,19B	6,80	6,39	6,41

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