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Valic Company I Dividend Value Fund (VCIGX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 814,84M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: VALIC

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALIC Company I Dividend Value (VCIGX). Les informations sur le portefeuille de VALIC Company I Dividend Value incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,60	3,60	0,00
Actions	96,40	96,40	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,77	15,31
Cours/Valeur comptable	2,08	2,46
Cours/Ventes	1,14	1,68
Cours/Flux de trésorerie	9,17	10,49
Rendement de dividende	2,59	2,53
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,56	9,61

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,95	20,27
Santé	17,10	15,50
Technologie	15,22	12,68
Energie	8,22	7,88
Services de Communication	7,92	5,39
Consommation Défensive	7,73	8,60
Industrielles	7,44	11,78
Services publics	5,67	5,50
Matériaux de base	5,56	3,75
Conso / Cycliques	4,13	6,68
Immobilier	3,06	3,77

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	2,64	417.00	+1.00%
Comcast	US20030N1019	2,24	43,47	-0,07%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,05	75,96	+1,51%
JPMorgan	US46625H1005	2,02	248,55	+1,55%
Sempra Energy	US8168511090	1,97	94,27	-0,44%
Citigroup	US1729674242	1,87	69,84	+1,29%
CVS Health Corp	US1266501006	1,75	58,01	+1,59%
Cardinal Health	US14149Y1082	1,57	121,84	-1,28%
First Citizens BancShares	US31946M1036	1,54	2.353,08	+1,24%
L3Harris Technologies	US5024311095	1,48	248,16	+0,63%

Principaux Fonds d’Actions par VALIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VALIC Company I Stock Index	6,95B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,78B	24,14	5,23	13,93

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