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Valic Company I Systematic Core Fund (VCGAX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 621,67M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: VALIC

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALIC Company I Growth & Income (VCGAX). Les informations sur le portefeuille de VALIC Company I Growth & Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,17	0,17	0,00
Actions	99,83	99,83	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,13	19,91
Cours/Valeur comptable	3,64	3,85
Cours/Ventes	1,90	2,52
Cours/Flux de trésorerie	13,01	14,05
Rendement de dividende	1,42	1,57
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,77	11,86

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,23	27,68
Services Financiers	12,90	14,15
Conso / Cycliques	12,27	10,12
Santé	11,18	13,32
Services de Communication	8,82	8,18
Industrielles	8,18	9,82
Consommation Défensive	6,46	6,36
Energie	2,77	4,04
Immobilier	1,86	2,41
Services publics	1,77	2,72
Matériaux de base	1,55	2,60

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 722

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	6,21	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	5,86	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	5,29	141,95	-3,22%
Amazon.com	US0231351067	3,11	197,12	-0,64%
Vanguard Russell 1000	US92206C7305	2,51	272,04	+0,49%
Meta Platforms	US30303M1027	2,31	559,14	-0,70%
Alphabet A	US02079K3059	1,76	164.76	-1.71%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,63	476,57	+0,96%
Alphabet C	US02079K1079	1,49	166.57	-1.58%
Eli Lilly	US5324571083	1,25	748.01	-0.25%

Principaux Fonds d’Actions par VALIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VALIC Company I Stock Index	6,95B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,78B	24,14	5,23	13,93

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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Gaz naturel	3,129	-0,210	-6,29%

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