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Valic Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,09B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: VALIC

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALIC Company I NASDAQ-100 Index (VCNIX). Les informations sur le portefeuille de VALIC Company I NASDAQ-100 Index incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,12	2,12
Actions	97,87	97,87
Oblig.	0,01	0,01

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,49	28,27
Cours/Valeur comptable	6,86	7,38
Cours/Ventes	5,25	4,83
Cours/Flux de trésorerie	18,84	19,33
Rendement de dividende	0,84	0,68
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,43	14,37

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	50,75	40,74
Services de Communication	16,25	12,27
Conso / Cycliques	14,12	14,41
Consommation Défensive	5,74	3,35
Santé	5,45	10,67
Industrielles	3,60	6,95
Matériaux de base	1,38	1,61
Services publics	1,34	1,16
Energie	0,60	1,35
Services Financiers	0,56	9,38
Immobilier	0,21	1,39

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	8,40	244.60	+1.27%
NVIDIA	US67066G1040	7,89	138,85	+2,63%
Microsoft	US5949181045	7,32	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	5,08	228,68	-0,73%
Meta Platforms	US30303M1027	4,64	736.67	+1.11%
Broadcom	US11135F1012	4,51	233,04	-1,17%
Tesla	US88160R1014	3,88	355.84	-0.03%
Costco	US22160K1051	2,59	1.071,85	-0,47%
Alphabet A	US02079K3059	2,30	185,23	-0,49%
Netflix	US64110L1061	2,29	1,058.60	+1.43%

Principaux Fonds d’Actions par VALIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VALIC Company I Stock Index	6,9B	2,76	11,55	13,40
VALIC Company I Science & Technolog	3,12B	3,88	13,25	18,12
VALIC Company I Mid Cap Index	2,91B	3,80	8,46	9,85
VALIC Company I Growth	1,85B	2,12	12,83	14,86
VALIC Company I International Eqs I	1,77B	4,95	4,17	5,27

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France 40 Futures	8.202,5	+1,5	+0,02%
US 500	6.122,4	+7,8	+0,13%
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