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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,7M

Type: Fonds

Marché: Îles Caïmanes

Emetteur: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Catégorie d'actif: Action

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0P00015ORW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Les informations sur le portefeuille de Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,910	9,910	0,000
Actions	90,090	90,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,756	11,657
Cours/Valeur comptable	2,507	1,608
Cours/Ventes	2,191	1,413
Cours/Flux de trésorerie	8,458	7,644
Rendement de dividende	1,558	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,604	11,862

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	27,210	25,857
Technologie	16,850	9,392
Consommation Défensive	14,850	8,628
Services de Communication	13,620	16,685
Industrielles	8,110	9,367
Services Financiers	7,070	14,125
Santé	4,600	5,426
Services publics	4,010	3,260
Matériaux de base	2,500	3,269
Energie	1,180	4,297

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,43	129,31	+2,80%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,92	348,40	+2,65%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	7,00	28,79	+0,88%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,32	1.709,10	+0,95%
Alibaba	KYG017191142	4,93	75,30	+3,15%
Maxscend Microelectronics	CNE100003QK4	4,20	89,60	+2,28%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,59	90,00	+1,12%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	3,23	22,18	+1,56%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,98	17,36	+4,58%
NetEase	KYG6427A1022	2,82	149,20	+1,77%

Principaux Fonds d’Actions par Value Partners Hong Kong Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Value Partners Chinese Mainland Foc		114,64M	-6,10	-19,04	4,08
	Value Partners China Convergence F		97,7M	-2,77	-19,23	2,45

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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