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Value Tree Blue Sicav Sa (0P00014G87)

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4,920 0,000 0,00%

03/06 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,71M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0115971006

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALUE TREE BLUE SICAV SA (0P00014G87). Les informations sur le portefeuille de VALUE TREE BLUE SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,380	21,240	13,860
Actions	58,840	58,840	0,000
Oblig.	33,050	33,050	0,000
Convertibles	0,730	0,730	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,125	16,753
Cours/Valeur comptable	2,345	2,567
Cours/Ventes	1,171	1,878
Cours/Flux de trésorerie	7,349	10,838
Rendement de dividende	2,443	2,433
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,038	10,844

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,150	21,078
Services Financiers	16,690	15,873
Services de Communication	15,000	7,003
Conso / Cycliques	11,410	10,861
Santé	10,880	12,341
Matériaux de base	9,100	4,967
Consommation Défensive	8,480	7,309
Industrielles	5,580	11,782
Immobilier	1,710	4,030

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9,49	108,910	+0,01%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	6,29	109,12	+0,04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	6,26	96,71	-0,05%
Espagne 15 A	ES00000123C7	6,18	3,512	-0,20%
Italy (Republic Of) 0.48%	IT0005172322	3,01	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,98	100,32	-0,05%
Amazon.com Inc	-	1,29	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1,28	-	-
Comcast Corp Class A	-	1,26	-	-
Electrolux AB B	SE0000103814	1,26	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Degroof Petercam SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DP Fonseleccion FI	80,68M	3,98	0,66	0,01
DP Salud FI	31,88M	3,10	0,54	6,24
DP Fonglobal FI	19,76M	6,26	2,13	4,11
DP Flexible Global FI	23,65M	5,81	2,34	1,52
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23,13M	14,28	3,96	2,05

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US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
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EUR/CHF	0,9504	+0,0055	+1,06%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
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Pétrole Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Gasoil Londres	721,75	+3,63	+0,51%
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Gaz naturel	4,027	+0,082	+2,03%

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