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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P000099QU)

Luxembourg

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507,590 +0,170 +0,03%

22/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 440,86M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest LUX Global I Cap (0P000099QU). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest LUX Global I Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,340	1,510	0,170
Actions	98,670	98,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,896	18,062
Cours/Valeur comptable	3,604	3,041
Cours/Ventes	1,452	2,219
Cours/Flux de trésorerie	12,064	12,368
Rendement de dividende	2,565	2,034
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,751	11,081

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	33,630	7,720
Industrielles	18,280	11,525
Santé	15,180	13,290
Technologie	12,770	23,740
Conso / Cycliques	11,940	10,546
Services Financiers	5,150	16,280
Matériaux de base	3,060	4,065

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	5,08	327.79	+1.31%
SAP	DE0007164600	4,95	262,400	+0,04%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,35	33,99	+0,18%
Diageo	GB0002374006	4,22	2.401,5	+0,10%
Securitas B	SE0000163594	3,84	138,35	+0,91%
Amadeus	ES0109067019	3,76	68,460	-0,35%
LVMH	FR0000121014	3,73	720,60	+0,95%
Unilever	GB00B10RZP78	3,72	54,46	+0,70%
Nestlé	CH0038863350	3,52	74,70	+0,70%
Henkel	DE0006048432	3,40	83,92	+0,38%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ValueInvest LUX Global A Dise		440,86M	5,86	2,14	6,57
	ValueInvest LUX Global A Cape		440,86M	5,86	2,14	6,58

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