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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P000099QU)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 434,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest LUX Global I Cap (0P000099QU). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest LUX Global I Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,300	1,410	0,110
Actions	98,710	98,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,253	17,939
Cours/Valeur comptable	3,289	2,970
Cours/Ventes	1,420	2,162
Cours/Flux de trésorerie	11,356	12,180
Rendement de dividende	2,616	2,060
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,849	11,266

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	35,130	7,847
Industrielles	18,220	11,700
Santé	15,100	13,839
Conso / Cycliques	12,630	10,529
Technologie	11,120	23,255
Services Financiers	4,550	15,824
Matériaux de base	3,240	4,267

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	4,55	225,900	+0,53%
Visa A	US92826C8394	4,49	309,92	+0,01%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,24	32,83	+1,61%
Diageo	GB0002374006	3,95	2.398,5	+2,06%
Nestlé	CH0038863350	3,87	76,00	+0,05%
Unilever	GB00B10RZP78	3,83	56,44	+3,45%
Amadeus	ES0109067019	3,71	67,080	+1,73%
Securitas B	SE0000163594	3,49	135,05	+2,23%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3,28	76,92	+0,22%
Henkel	DE0006048432	3,23	78,90	+0,95%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ValueInvest LUX Global A Dise		434,06M	4,77	2,91	7,02
	ValueInvest LUX Global A Cape		434,06M	4,77	2,91	7,03

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