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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY24)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 436,17M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ValueInvest Asset Management S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY24). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest LUX Global I Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,570	1,720	0,150
Actions	98,440	98,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,386	17,920
Cours/Valeur comptable	3,311	3,008
Cours/Ventes	1,425	2,197
Cours/Flux de trésorerie	11,774	12,283
Rendement de dividende	2,590	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,390	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	34,970	7,797
Industrielles	18,460	11,592
Santé	15,120	13,547
Conso / Cycliques	12,060	10,463
Technologie	11,350	23,503
Services Financiers	5,000	16,132
Matériaux de base	3,040	4,138

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	4,92	317,71	+0,90%
SAP	DE0007164600	4,67	236.750	-0.13%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,48	31,29	-0,48%
Diageo	GB0002374006	3,86	2.504,5	-0,83%
Securitas B	SE0000163594	3,81	137,50	+0,26%
Unilever	GB00B10RZP78	3,79	55,04	-0,61%
Amadeus	ES0109067019	3,63	68,200	+1,91%
Nestlé	CH0038863350	3,59	73,98	-0,30%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,33	972,80	-0,45%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3,29	62,09	-0,66%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ValueInvest LUX Global A Capj		436,17M	6,65	4,24	6,89
	ValueInvest LUX Global A Disj		436,17M	6,65	4,24	6,88

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
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