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La Française Systematic Global Listed Real Estate I (0P00012D0B)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,55M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQM3

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00012D0B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ve-RI Listed Real Estate I (0P00012D0B). Les informations sur le portefeuille de Ve-RI Listed Real Estate I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,180	3,880	0,700
Actions	96,390	96,390	0,000
Oblig.	0,420	0,600	0,180

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,967	23,376
Cours/Valeur comptable	1,127	1,383
Cours/Ventes	2,497	5,076
Cours/Flux de trésorerie	11,420	13,729
Rendement de dividende	4,845	4,122
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,734	7,414

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	97,910	94,438
Conso / Cycliques	2,090	2,030

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
First Industrial RT	US32054K1034	2,13	47,25	+1,24%
Public Storage	US74460D1090	2,12	265,83	+0,72%
Lamar	US5128161099	2,11	115,08	-3,03%
Brixmor Property	US11120U1051	2,10	22,19	-1,03%
Gaming & Leisure Properties	US36467J1088	2,09	43,20	-0,69%
VICI Properties	US9256521090	2,08	28,80	0,00%
Nomura Real Estate Holding Inc	JP3762900003	2,08	4.474,0	+0,45%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2,08	17,17	+1,60%
Iron Mountain	US46284V1017	2,07	75,34	-2,16%
Apple Hospitality REIT	US03784Y2000	2,06	14,68	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par La Française Systematic Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Veri Multi Asset Allocation W	38,19M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	38,19M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate R	26,55M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Infrastructure R	16,89M	-3,55	-2,67	6,10
Ve-RI Listed Infrastructure I	16,89M	-1,39	4,38	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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